Главный специалист учета и отчетности ОПИФ

Описание

Задачи, которые вас ждут:

• Ведение учета операций с паевыми инвестиционными фондами в соотвествии с требованиями законодательства.
• Расчет СЧА и стоимости инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов, сверка со спецдепозитарием.
• Составление и предоставление отчетности ПИФ.
• Согласование со специализированным депозитарием сделок по распоряжению имуществом паевого инвестиционного фонда.
• Взаимодействие с контрагентами (брокер, специализированный депозитарий, регистратор, аудитор, оценщик).
• Взаимодействие с IT подразделением в целях автоматизации учетных процессов.
• Взаимодействие с другими подразделениями по вопросам, касающимся внутреннего учета.

Ожидания от успешного кандидата:

• Высшее образование.
• Опыт работы по учету ОПИФ не менее двух лет .
• Опыт подготовки и сдачи отчетности по фондам.
• Опыт работы с ПО Аванкор

Мы предлагаем

• Работа в комфортном офисе рядом с метро Маяковская , на Патриарших прудах. График работы гибридный. С 9.30 до 18.30, пятница короткий день 17.30.
• Комплексная программа заботы о здоровье: полис ДМС с первых дней работы, в том числе со стоматологией, оплата годового чек-апа для сотрудников, льготные условия страхования для ваших близких
• Корпоративные скидки в World class, бесплатные корпоративные занятия по йоге, футболу, гребле, шахматам. Каждый квартал новая спортивная активность.
• Премиальное обслуживание в Альфа банке и внутренний фонд для помощи сотрудникам в трудных жизненных ситуациях.
• Выгодные условия на организацию туров и льготное проживание в лучших отелях России, а также страхование для выезжающих за границу.
• Обучающая среда с нацеленная на развитие каждого сотрудника: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержка от психологов, коучей, менторов и наставников.
• На каждом этаже есть кухня с чаем, кофе, снеками и свежими фруктами. По пятницам свежевыжатые соки и дегустация кофе.
• Достойная зарплата плюс годовой бонус и ежегодная индексация заработной платы.
• Корпоративный мерч.