Казначей

Описание

АО «Калугаприбор» - надёжный поставщик радиоэлектронной аппаратуры уже более 60 лет. На предприятии реализован современный подход к управлению развитием выпускаемой продукции, что совместно с применением передовых технологий в производстве позволяет стремиться занять лидирующие позиции в своей отрасли. Наша команда насчитывает более 1000 человек. Обязанности: Управление процессом "Планирование движения денежных средств, управление ликвидностью и осуществления расчетов" на базе Автоматизированной системы Единого Корпоративного Казначейства (АС ЕКК) и Автоматизированной системы финансовой и закупочной деятельности (АС ФЗД), которые в свою очередь, включают в себя следующие бизнес-процессы: осуществление платежей, учет поступлений Определять основные принципы, последовательность действий по планированию ликвидности, актуализацию, обработку и анализ на регулярной основе прогнозных данных ДДС, в соответствии с бизнес-процессом П Осуществление контроль платежей и контроль поступлений, управление ликвидностью и осуществление расчетов Осуществлять открытие расчетных отдельных банковских счетов (ОБС), лицевых счетов в УФК и осуществление операций по ним, в т.ч. в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ) Составление первичной и аналитической прогнозной отчетности движения денежных средств (ДДС) ис использованием АС ЕКК и АС ФЗД Создавать заявки на платеж Получать и загружать в автоматизированные системы предприятия выписки из банков Требования: Высшее экономическое образование Знание программ Word,Excel Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с полным соц. пакетом График работы 5/2 (сб, вс – выходные дни) Своевременные выплаты заработной платы 2 раза в месяц Насыщенная корпоративная жизнь