Казначей
Описание
Обязанности: Формирование и согласование заявок на оплату, планирование платежей, формирование и согласование ежедневного реестра платежей в 1С; сбор бюджетов подразделений, консолидация формирование БДДС на месяц и его ежедневное ведение, контроль план/факт; контроль разнесения оплат по статьям ДДС; работа с банками: открытие/закрытие расчетных счетов, анализ расходов на услуги банков, применение оптимальных тарифов, подключение услуг (РКО, кредитование, депозиты, банковские гарантии и прочее), банковский документооборот; взаимодействие с банками, лизинговыми компаниями, факторинговыми компаниями; подготовка справок по запросам; контроль лизинговых и кредитных платежей, налогов, планирование выплаты зарплаты; контроль дебиторской и кредиторской задолженности; прохождение валютного контроля, постановка валютных контрактов на учет, отчетность по контрактам. Требования: Отличное владение 1С (УПП, ERP), Excel Аналитический склад ума Умение работать с большими объемами Ответственность, организованность, настойчивость, нацеленность на результат, высокая работоспособность Профильное образование , как преимущество Условия: Работа в г. РАМЕНСКОЕ Оформление в соответствие с ТК РФ Командная работа над продуктом, начиная от идеи и заканчивая сбытом. Работа в динамично развивающейся производственной компании с собственными производственными комплексами в Подмосковье. График работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 Окончательная заработная плата обсуждается с кандидатом на собеседовании