Специалист казначейства
Описание
Группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group)-30 лет опыта в автомобильном бизнесе! Наши активы: заводы по производству автомобилей и автокомпонентов в Калуге и в Санкт-Петербурге, складской комплекс в городе Чехов Наши бренды: SOLARIS, TENET, JELAND, TENET PLUS, ESTEO Группа уполномочена на организацию послепродажного (гарантийного и сервисного) обслуживания автомобилей марок Volkswagen, Audi и ŠKODA на территории России. Основная функция сотрудника Прогнозирует денежные потоки, управляет банковскими счетами. Обязанности сотрудника на указанной должности:• Выгрузка банковских выписок из систем "Банк-Клиент", проверка и загрузка выписок 1С, контроль корректности отражения операций; • Подготовка и проведение платежей в системах "Банк-Клиент" в соответствии с согласованными заявками и установленными сроками; • Контроль статусов платежей, остатков на банковских счетах и своевременного исполнения платежных поручений; • Ежедневный сбор и консолидация информации об остатках денежных средств на банковских счетах, подготовка отчета по денежной позиции; • Формирование ежедневного отчета о движение денежных средств ( ДДС/Cash Flow), платежного календаря и других календарных отчетов. • Ведение и актуализация реестров банковских счетов, банковских договоров, кредитных обязательств и банковских продуктов. •Подготовка документов для открытия и закрытия банковских счетов, подключение банковских сервисов, изменения прав доступа и обновление данных в банках. • Подготовка документов и отчетности для банков в рамках кредитных договоров, участие в мониторинге соблюдения ковенантов и контроль сроков предоставления отчетности. • Взаимодействие с банками по текущим операционным вопросам, комиссиям, тарифам и банковским продуктам. • Участие в автоматизации казначейских процессов, настройке обмена данными между банковскими системами 1С, совершенствованиями отчетности и реестров. Наши ожидания от кандидата:• Высшее образование в области финансов, экономики;• Опыт работы в казначействе, финансовом подразделение или в банковском сопровождении от 2 лет; Социальные гарантии и условия работы: • График работы: офисный; • Декретная позиция до февраля 2028 г. срочный договор;• Полное соблюдение социальных гарантий: оплата отпусков, больничных листов;• Бесплатное питание;• Доставка корпоративным транспортом;• Страхование, ДМС;• Оформление в ООО "АГЛ".