Финансовый менеджер

Описание

Основные обязанности 1. Управление денежными потоками Формирование и ежедневное ведение платёжного календаря. Контроль остатков денежных средств на расчётных счетах компании. Планирование поступлений и предстоящих платежей. Контроль своевременного исполнения финансовых обязательств. Выявление и предупреждение кассовых разрывов. Подготовка предложений по оптимизации движения денежных средств. Согласование и формирование реестров платежей. 2. Финансовое планирование и аналитика Формирование плановых и фактических показателей движения денежных средств (БДДС). Анализ отклонений фактических показателей от плановых. 3. Работа с учётными системами и отчётностью Формирование и анализ управленческих отчётов в 1С. Контроль корректности данных, используемых в финансовой отчётности. Ведение финансовых реестров и аналитических таблиц. Участие в автоматизации финансовых процессов и совершенствовании управленческой отчётности. Взаимодействие с бухгалтерией по вопросам взаиморасчётов, платежей и финансовых обязательств. Подготовка оперативной финансовой отчётности для руководства. Анализ финансовых затрат, включая проценты по кредитам, банковские комиссии и стоимость привлечённого финансирования. Расчёт экономической эффективности финансовых решений. Подготовка финансовых расчётов и аналитических материалов по запросам руководства.