Заместитель главного бухгалтера в УК ПИФ (учет фондов)

Описание

• Ведение учета ЗПИФ: обработка первичной документации, расчет резервов, сверка с контрагентами ежемесячно/ежеквартально, дисконтирование, ведение реестра контрагентов и договоров, ежемесячная сверка СЧА со спец. депозитарием, налоговый учет (НДС, налог на имущество, земельный налог), учет депозитов и займов, согласование сделок со спец. депозитарием;
• Выплата дохода пайщикам: расчет дохода, налогов, оформление документов для выплаты, согласование с СД;
• Формирование, контроль и сдача отчетности в ЦБ по УК и ПИФ (ежемесячно, ежеквартально, годовые формы). Согласование отчетности по ПИФ со спец. депозитарием;
• Консолидация налоговой отчетности УК и ПИФ (НДС, налог на имущество);
• Взаимодействие с налоговыми органами, Банком России, подготовка ответов на требования, участие в аудиторских проверках;
• Замещение главного бухгалтера на период отпуска , болезни и тд.

• Релевантный опыт от 2-х лет в УК ПИФ;
• Опыт работы с Аванкор: ПИФ будет являться преимуществом;
• Соответствие требованиям к деловой репутации в соответствии с Федеральным законом 156-ФЗ, 402-ФЗ Об инвестиционных фондах .

• Работа в крупном строительном холдинге федерального уровня.
• Работа в динамично развивающейся компании.

• Скидки на покупку недвижимости для сотрудников компании: от 4%-7%;

• Официальное оформление, согласно ТК РФ;
• Выплаты заработной платы 2 раза в месяц;
• Офис: Бабушкина 285;
• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
• Возможность обучения и развития в рамках корпоративного университета компании (митапы, тренинги, мастер-классы, онлайн-обучение, внешнее обучение и доступ к корпоративной библиотеке);
• Корпоративные подарки детям сотрудников к новому году;
• Корпоративная программа лояльности для сотрудников Best Benefits скидки от партнёров;
• Современное оборудование.