Ведущий специалист Казначейства

Описание

• Открытие/закрытие счетов, обновления карточек с образцами подписей в уполномоченных банках и финансовых институтах, включая осуществление документооборота с банками.

• Настройка и учет ЭЦП, инициация и оформление доверенностей для подписантов, контроль сроков действия полномочий.

• Взаимодействие с уполномоченными банками и финансовыми институтами по всем вопросам расчетного обслуживания, включая осуществление платежей, в том числе валютных, и контроль за их прохождением, конверсионные операции, размещение депозитов, наличие и поступление денежных средств, тарифы на обслуживание, банковские продукты.

• Подготовка реестров платежей за счет собственных и кредитных средств, осуществление платежей и предварительных должных проверок, соблюдение требования внутренних процедур и Регламентов, а также требований и ограничений, являющихся следствием заключенных Кредитных соглашений, перед совершением платежей.

• Контроль за соблюдением валютного законодательства при проведении расчетов с нерезидентами, включая постановку контрактов на учет, подготовку и предоставление в банк других необходимых документов в соответствии с законодательством, обеспечение прохождения платежей с использование платежных агентов, консультирование сотрудников по вопросам валютного контроля; мониторинг изменений в валютном законодательстве.

• Выгрузка и проведение выписок, выверка оборотов, списаний, остатков, участие в ежедневном контроле остатков денежных средств на расчетных счетах, составление Отчетов об остатках.

• Участие во внедрении и поддержании работы банковских услуг и продуктов, включая осуществление документооборота по банковским услугам и продуктам, в т. ч. в рамках работы с ОБС и специальных счетов.

• Ежемесячное составление плана платежей, актуализация исполнения (план-факторный анализ исполнения БДДС по ЦФО, направлениям, проектам, организации, источникам финансирования).

• Подготовка регулярной и разовой отчетности казначейства по заданию руководства и акционеров.

• Начисление процентов по договорам займа, актуализация отчета по займам.

• Взаимодействие с другими подразделениями и аудиторами по вопросам казначейства, в том числе по запросу и подготовке справок от банков.

• Участие в процессах по автоматизации казначейской функции в части постановки задач и контролем внедрения.

• Высшее, финансово-экономическое
• Обязателен аналогичный опыт работы в компаниях от 2-5 лет
• В клиент-банках, минимум 3-4 Банка
• В работе с досье, актуализацией анкет в банках, оформлению и настройке работы ЭЦП
• Опыт работы в составление БДДС, согласование заявок на оплату
• Осуществление платежей, загрузка выписок
• Валютный контроль
• Размещение свободных средств, конвертации

• Официальное трудоустройство и соблюдение норм ТК РФ.
• График работы: 5/2, с 10:00 до 19:00.
• Место работы: м. Новокузнецкая
• ДМС со стоматологией после окончания испытательного срока.
• Работа в крупной, активно развивающейся компании с огромным потенциалом и перспективами роста.