Главный/ведущий Специалист бэк-офиса в УК (ЗПИФ)

Описание

Обязанности:

Ведение внутреннего учета ПИФ: аренда, недвижимость (жилая, нежилая), земельные участки, имущественные права;

Расчет коммунальных платежей, контроль правильности их начисления в соответствии с договором;

Ведение участка расходы: акты, счета от поставщиков;

Расчет дохода пайщиков, НДФЛ, контроль за сроками выплаты;

Работа с Банк-клиентом, проведение выписок;

Расчет и отчетность по имущественным налогам (земельный, налог на имущество), НДС, контроль срока оплаты;

Формирование книги покупок, книги продаж;

Сверка, расчет СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая со специализированным депозитарием;

Составление и представление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Ведение электронного документооборота со специализированным депозитарием (ЭДО);
участие в проведении аудита ПИФ;

Составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами.

Требования:

• Высшее образование
• Желательно наличие аттестата пятого типа Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
• Знание законодательства, знание основных принципов МСФО
• не менее трех лет в должности не ниже должности ведущего специалиста отдела внутреннего учета и отчетности

Условия:

Комфортабельный офис в шаговой доступности от метро

Конкурентоспособная заработная плата

ДМС после ИС 3 месяца