Казначей

Описание

Обязанности: Управление ликвидностью: Формирование и контроль исполнения БДДС, ведение платежного календаря с прогнозированием остатков. Платежный процесс: Полный цикл согласования заявок в 1С:Документооборот и проведения платежей (заявки, реестры, контроль лимитов). Учет в 1С: Ежедневная обработка банковских выписок, разнесение документов в 1С:Корп.8.3, контроль кассовой дисциплины. Работа с банками: открытие/закрытие счетов, эквайринг, оптимизация комиссий, депозиты. Администрирование расчетов с подотчетными лицами: от выдачи целевых авансов до закрытия авансовых отчетов с контролем первички (ГСМ, проездные, суточные) и соблюдением лимитов наличных расчетов Отчетность: Формирование управленческой отчетности по казначейскому контролю для руководства. Требования: Высшее экономическое/финансовое образование. Опыт работы в казначействе от 2-х лет (желательно в производственных компаниях) Владение инструментарием: 1С:Корп.8.3, 1С: Документооборот, системы Банк-Клиент (знание разных версий приветствуется), Excel (сводные таблицы, ВПР/ГПР, Power Query — приветствуется) Условия: оформление по ТК РФ, график работы 5/2 выходные суббота и воскресенье, стабильная заработная плата + премия, корпоративная мобильная связь, дружный коллектив. рассмотрим отклики с Вашими зарплатными ожиданиями