Специалист отдела ведения внутреннего учета и отчетности ПИФ

Описание

• Ведение учета операций ЗПИФ;
• Ежедневная сверка СЧА со специализированным депозитарием;
• Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL;
• Формирование учетных журналов и перечней имущества;
• Согласование распоряжения имуществом ПИФ со специализированным депозитарием;
• Взаимодействие с контрагентами ПИФ (в т.ч. СД, СР, аудитор, оценщик, банки);
• Составление и предоставление руководству управленческой отчетности, аналитических справок, информационных материалов касаемо деятельности ПИФ.

• Высшее образование (экономическое/финансовое, техническое);
• Квалификационный аттестат ФСФР серии 5.0 (желательно);
• Опыт работы в бэк-офисе управляющей компании ПИФ (преимущественно) или специализированного депозитария;
• Опыт самостоятельного ведения учета ЗПИФ;
• Опыт работы и хорошее знание специализированной системы Аванкор
• Знание законов, иных нормативных правовых актов, относящихся к деятельности паевых фондов, НК РФ (в части НДС), ФЗ Об инвестиционных фондах , Основы экономики и бухгалтерского учета;
• Уверенное пользование Excel с применением формул;
• Стрессоустойчивость, умение работать с большим объёмом информации и в режиме многозадачности (обязательно);

Условия:

• Обязательное присутствие в офисе компании;
• Трудоустройство согласно ТК РФ;
• Офис в центре г. Москвы (ст. м. Китай-город);
• Полис добровольного медицинского страхования;
• Белая з/п по результатам собеседования.