Казначей в Строительную компанию

Описание

Контроль и проверка Реестров на оплату;

Контроль доходов, расходов, финансовых операций;

Ведение Реестров на оплату по нескольким проектам;

Ведение банковских операций (в т.ч. платежей) в полном объеме, включая кредиты;

Предоставление аналитических отчетов по запросу руководителя;

Работа в составе бухгалтерии Управляющей компании.

Управление денежными потоками:

• Составление и контроль платежного календаря.
• Управление ликвидностью, ежедневный мониторинг денежных позиций, обеспечение исполнения платежных обязательств.
• Подготовка материалов для получения кредитов, контроль за соблюдением ковенантов
• Прогнозирование денежных потоков (DCF).

Банковское и кредитное обслуживание:

• Опыт открытия и ведения банковских счетов.
• Ведение переговоров по кредитным линиям, овердрафтам, условиям банковского обслуживания.
• Управление дистанционным банковским обслуживанием (ДБО).
• Работа с различными финансовыми инструментами.

Подтвержденный опыт:

• Построения и управления системой казначейства с нуля .
• Управления кредитным портфелем и ведения переговоров с банками.
• Разработки и внедрения политик и процедур казначейства.
• Создание и актуализация регламентов казначейской деятельности

Ведение отчетности:

• Составление управленческой отчетности по движению денежных средств (ОДДС).

1. Опыт работы не менее 3-5 лет на позиции казначея;

2. Желателен опыт работы в отрасли строительства;

3. Экономическое или финансовое образование;

4. Владение программами Excel, 1С, Клиент-Банк, СБИС;

5. Знание принципов бухгалтерского и управленческого учёта, документооборота.

Личностные качества:

• Умение расставлять приоритеты в работе;
• Работа в режиме многозадачности;
• Стрессоустойчивость;
• Высокий уровень ответственности;
• Аналитический склад ума.

Условия:

1. Трудоустройство в соответствии ТК РФ;

2. График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00 на месте работодателя;

3. Офис по ул Горбунова д 2, стр 3.