Руководитель казначейства

Описание

OLMA высокопрофессиональная команда и мы ищем наших среди лучших!

• OLMA это возможность построить свою карьеру в одной из ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ СТРАНЫ!
• OLMA это АКТИВНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ СЕТЬ продуктовых магазинов!
• OLMA это КОМАНДА ВЫСОКОКЛАССНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
• OLMA это КОНКУРЕНТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА и БОНУСЫ!

"Руководитель казначейства" с релокацией в г. Ташкент (Республика Узбекистан)

Обязанности:

• Управление денежными средствами и ликвидностью компании, контроль остатков на счетах и в торговых точках, обеспечение своевременных операционных платежей.

• Управление денежными потоками: планирование, оптимизация и контроль входящих и исходящих платежей, ведение платежного календаря.

• Прогнозирование движения денежных средств (краткосрочное и долгосрочное) для обеспечения финансовой устойчивости компании.

• Управление оборотным капиталом: контроль оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, запасов.

• Взаимодействие с банками: управление счетами, согласование условий обслуживания, привлечение финансирования и контроль выполнения ковенантов.

• Управление финансовыми рисками и временно свободными денежными средствами.

• Высшее образование в области финансов, экономики или смежных областях.
• Опыт работы в финансовой сфере, предпочтительно на аналогичных позициях.
• Знание локальных нормативных и инструктивных документов, относящихся к деятельности казначейства,
• Знание основ бухгалтерского учета,
• Владение русским языком на уровне продвинутый;
• Владение Excel/Word/MS Office