Главный финансист

Описание

• Обеспечить бесперебойную операционную работу финансового контура проекта SPV: от контроля первичных документов контрагентов до полных пакетов на выборку кредитных средств, еженедельного мониторинга и исполнения условий кредитного соглашения (ковенант/CP), ведения платёжного календаря и прозрачных коммуникаций с кредиторами и техническим консультантом.

  Основные задачи и зона ответственности:

  1) Пакеты на выборку кредитных средств (по договору синдицированного кредитования - ДСК):

  Сбор, проверка и систематизация первичных документов от подрядчиков/поставщиков (договоры, КС-2/КС-3, счета, спецификации).

  Формирование полного пакета на выборку: реестры оплат, заявки на выборку, подтверждающие документы, отчёт о целевом использовании, сопроводительные письма кредиторам.

  Проверка соответствия заявляемых сумм бюджету, графику работ и условиям ДСК, подготовка расхождений и пояснений.

  Взаимодействие с техническим консультантом: предоставление комплектов доказательной базы, оперативные ответы на замечания.

  Подготовка проектов писем для кредиторов, контроль сроков и статусов согласования/выдачи траншей.

  2) Еженедельный мониторинг условий кредитного соглашения

  Ведение реестра ковенант, CP и обязательств ДСК (что, кем и к какому сроку выполняется).

  Еженедельный контроль исполнения: обновление статусов, сбор подтверждений, раннее выявление рисков нарушения.

  Подготовка краткого еженедельного отчёта для руководителя: выполнение условий, отклонения, план закрытия.

  Инициация внутренних согласований (юр/фин/проект) для своевременного выполнения обязательств.

  3) Коммуникации с кредиторами и техническим консультантом

  Подготовка писем в адрес кредиторов (операционные запросы, сопроводительные, пояснения) и ведение переписки в установленных форматах/SLA.

  Координация запросов техконсультанта: сбор и отгрузка документов, контроль полноты и дедлайнов, трекинг комментариев.

  Подготовка материалов к регулярным статус-встречам с синдикатом/ТК (выписки, реестры, отчёты по целевому использованию).

  4) Реестр платежей, платёжный календарь и целевой характер расходов

  Ведение платёжного календаря по инвест-проекту: еженедельная актуализация, контроль версий, публикация и рассылка стейкхолдерам.

  Сверка платежей с источниками финансирования (кредитные транши / собственные / НДС / субсидии), контроль лимитов и целевого характера расходов в рамках ДСК и бюджета.

  Приоритизация платежей по правилам ДСК и критичности, подготовка предложений по переносу/разделению сумм.

  Сценарный анализ кассовых разрывов и подготовка мер: корректировка календаря, заявки на выборку, переносы работ/оплат, временное финансирование.

  Ведение и контроль реестра платежей проекта: привязка договор этап акт платёж, статусы согласования, соответствие бюджету.

  5) Финансовая модель и управленческая отчётность

  Обновление блоков финансовой модели проекта (освоение, выборки, проценты/комиссии, НДС) по методологии компании.

  Выпуск регулярной управленческой отчётности по проекту: освоение средств, статус выборок и ковенант, реестр рисков по финансированию.

  6) Документооборот и соответствие

  Подготовка материалов для внутренних/внешних проверок, аудиторов и регуляторной отчётности (по запросу).

  Поддержка пакетов по waiver/consent/изменениям в ДСК (черновики, приложения, перечни документов).

  Требования:

• Опыт 4 6+ лет в проектном финансировании / корпоративных финансах или в кредитных организациях (структурное/проектное финансирование, мониторинг).

• Практический опыт работы с синдицированными кредитами/ДСК, ковенантами и CP, подготовкой пакетов на выборку траншей.

• Способность оперативно разобраться в первичных документах по строительным/инфраструктурным проектам (договоры, КС-2/КС-3, спецификации, акты, счета).

• Отличное владение 1С: поиск/сверка документов, выгрузки, базовые проводки.

• Финансовое моделирование - на отличном уровне (Excel, Power Query/Power Pivot).

• Уверенный Excel (желательно - макросы).

• Грамотная деловая переписка, умение готовить структурированные письма кредиторам и протоколы.

• Понимание целевого использования средств, платежной дисциплины, базовой контрактной логики (договор этап акт платёж).

• Системность, педантичность к документам и срокам, высокая самодисциплина.

• Проектное мышление: связывать первичку, график работ, бюджет и условия ДСК.

• Коммуникабельность и устойчивость к дедлайнам с множеством стейкхолдеров.

• Проактивность: заранее сигнализировать о рисках и предлагать варианты решения.

• Работа в центре г. Владивостока
• Полис ДМС после испытательного срока
• Социальные гарантии в соответствии с ТК РФ