Руководитель казначейства

Описание

• Управление ликвидностью и текущими расчетами ГК (до 7 юрлиц):

своевременное исполнение заявок на оплату и контроль условий договоров

администрирование расчетных счетов компании

взаимодействие с кредитными организациями по вопросам выполнения платежей

сопровождение операций по гарантиям, аккредитивам, облигациям и пр.

расчет, утверждение, контроль выплаты дивидендов

управление лимитами факторинга (прямой, агентский)

подготовка и сопровождение валютных контрактов (экспорт/импорт)

размещение временно свободных денежных средств

хеджирование валютных рисков

• Формирование бюджета движения денежных средств и лимитов оплат по категориям и подразделениям
• Формирование ежедневного/ежемесячного платежного календаря ГК
• Контроль выполнения платежей в соответствии с утвержденным бюджетом ДДС и лимитами
• Управление оборотным капиталом ГК в рамках бюджета
• Участие в проектах развития учетных систем и автоматизации процессов, в т.ч. формирование заявок на изменения, контроль их исполнения
• Формирование и согласование регламентирующей документации в рамках функциональной ответственности отдела
• Поддержание документации подразделения и модели в актуальном состоянии
• Постановка годовых и квартальных целей сотрудникам отдела в соответствии с графиком
• Разработка и согласование индивидуальных планов развития сотрудников отдела

• Высшее экономическое
• Опыт работы в казначействе не менее 5 лет
• Обязателен опыт работы в компаниях с ВЭД

• Английский язык Elementary/ Pre-Intermediate

• Знание валютного законодательства
• Уверенный пользователь 1С УПП/ERP/Бухгалтерия/Клиент-Банки, MS Excel, Word, К-Диадок

• Заработная плата обсуждается с кандидатами в индивидуальном порядке
• Официальное оформление, официальная заработная плата
• Офис около м. Площадь Александра Невского, 2В