Казначей

Описание

Мы ищем ответственного и опытного Казначея для управления денежными потоками и обеспечения финансовой дисциплины компании. Если вы внимательны к деталям, умеете работать в режиме многозадачности и обладаете глубокими знаниями в области казначейских операций вы наш кандидат!

Обязанности:

Формирование ежедневного реестра платежей, оформление платежных поручений.

Проведение платежей (включая рублевые, валютные и ВЭД-операции) в системах Клиент-Банк .

Контроль остатков денежных средств, мониторинг статуса списания, ответ на банковские запросы.

Работа со спецсчетами (в том числе по ГОЗ 275-ФЗ, госзакупкам 44-ФЗ и 223-ФЗ, целевого финансирования, эскроу).

Ежедневная обработка и проверка банковских выписок.

Своевременное и полное отражение всех банковских операций в программе 1С (Бухгалтерия).

Формирование и актуализация платежного календаря (БДДС).

Проведение актов сверок с контрагентами (поставщиками, подрядчиками).

Осуществление валютных платежей, подготовка СВО (Справки о валютных операциях) и СПД (Справки о подтверждающих документах).

Взаимодействие с банками и финансовыми учреждениями.

Требования:

Опыт работы на позиции Казначея, Специалиста по расчетному счету или в казначейском блоке от 2-х лет.

Опыт работы со спецсчетами (обеспечение заявок/исполнения контрактов, целевые счета) желательно .

Практический опыт работы с банк-клиентами.

Уверенное владение 1С:Бухгалтерия и 1С:ДЗО (или аналогичными конфигурациями для группы компаний).

Понимание основ валютного контроля и ВЭД.

Высокая внимательность, аккуратность и ответственность при работе с финансовыми документами.

Умение четко планировать рабочее время и соблюдать дедлайны.

Мы предлагаем:

Стабильную работу в надежной компании.

Конкурентную белую заработную плату (обсуждается по итогам собеседования).

Официальное трудоустройство по ТК РФ.

Современный офис и комфортные условия работы.

Возможность профессионального развития и роста в финансовом департаменте.