Специалист казначейства (торговые операции)

Описание

Активы в портфеле: 114 000+ млрд. офисной, складской и торговой недвижимости.

Что нужно будет делать:

• Взаимодействие с банками по вопросам РКО: выполнение запросов банков по текущей деятельности (уточнение по платежам, предоставление информации для ежеквартального мониторинга). Запрос справок, подготовка доверенностей по формам банка для курьеров.
• Осуществление платежей, валютный контроль, открытие/закрытие расчетных счетов.
• Финансовый мониторинг действующих кредитных линий.
• Осуществление снятия выписок по всем расчетным счетам, формирование отчета об остатках.
• Сопровождение по валютному контролю (подготовка документов, постановка/снятие с учета контрактов, отслеживание сроков по документам).
• Формирование и согласование реестра платежей на день, контроль корректности оформления заявок в Бит Финанс.
• Мониторинг остатков денежных средств.
• Распределение денежных средств между счетами.
• Администрирование банковских счетов, контроль работоспособности, оформление доступов к банковским счетам ответственным лицам.
• Подготовка и предоставление документов по запросам банков/юридического отдела/налоговых органов.
• Размещение депозитов/НСО.
• Пополнение корпоративных карт сотрудников, отправка зарплатного реестра.
• Контроль срока действия ЭЦП и полномочий первых лиц.
• Оплата валютных счетов компании, покупка/продажа валюты, открытие/закрытие рублевых, валютных текущих, транзитных счетов в банках.
• Проверка правильности заполнения реквизитов для осуществления в соответствии с первичными документами.
• Подготовка документов на банковское обслуживание, документов для смены банковских карточек.
• Формирование сертификатов, продление сертификатов для работы в банк-клиенте.
• Заказ справок, копий банковских карточек, банковских выписок, счетов-фактур и других необходимых документов.
• Разнесение банковских выписок.
• Ведение платежного календаря.

Необходимые знания и навыки:

• Высшее финансовое или техническое образование.
• Опыт работы в казначействе/ на участке банковских операций не менее 2-х лет.
• Умение эффективно работать с большим объёмом информации, грамотный русский язык, желание систематизировать и улучшать процессы, быть командным игроком, нацеленным на результат.

Мы предлагаем:

• Достойную и интересную работу с большим количеством проектов, позволяющих развиваться профессионально.
• Вознаграждение: fix - 150 000 (net) + годовой бонус (доход готовы обсуждать с успешным кандидатом).
• Корпоративные бенефиты: (мобильная связь и ДМС; корпоративное такси, йога и функциональные тренировки, компенсация фитнеса и бассейна, фрукты по пятницам, корпоративное обучение). Яркая корпоративная жизнь: выездные корпоративы по стране, детские праздники и подарки.
• График работы: 5/2 (10:00-19:00) - офис в шаговой доступности м. Серпуховская.