Заместитель руководителя отдела казначейства

Описание

• Ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных и прочих счетах компании.
• Подготовка и актуализация платежного календаря, планирование движения денежных средств и контроль исполнения бюджета ДДС.
• Прогнозирование дефицита/профицита ликвидности.
• Организация процесса согласования и исполнения платежей.
• Формирование реестров платежей.
• Открытие и закрытие банковских счетов, сопровождение зарплатных проектов.
• Ведение и администрирование автоматизированной системы казначейства, участие во внедрении и настройке регламентов платежей.
• Взаимодействие с бухгалтерией и финансами по вопросам отражения операций, статей бюджета, корректности данных по ДДС.
• Мониторинг процентных ставок, условий банковского обслуживания, оптимизация размещения временно свободных средств (депозиты, краткосрочные инструменты).
• Подготовка оперативной отчетности по движению денежных средств, остаткам и лимитам для руководства
• Подготовка аналитических материалов по эффективности использования денежных ресурсов, банковским условиям, структуре финансовых потоков.
• Взаимодействие с банками и внутренними подразделениями (финансы, бюджетирование, закупки, продажи, юридический отдел).
• Организация работы отдела/группы казначейства, распределение задач между сотрудниками и контроль их исполнения.
• Разработка и актуализация регламентов казначейских операций, процедур согласования платежей и лимитной политики.
• Обучение и методологическая поддержка специалистов всех уровней, участие в проектах по развитию финансовой функции компании.

• Высшее образование;
• Опыт работы от 3 лет;
• Работа с банками в части указанного функционала;
• Обязательно знание программ 1С, Excel, Power Quary.

• Работу в стабильной и активно развивающейся компании;
• Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, полностью "белая" заработная плата, выплата дважды в месяц без задержек: оклад.
• График работы 5/2 с 9 до 18ч (сб-вс выходные);
• Место работы: посёлок им. Ленина, д. 19Б;
• Доставка до места работы корпоративным транспортом от м. Домодедовская;
• Корпоративная мобильная связь;