Специалист казначейства

Описание

• ежедневное снятие выписок по банкам;
• загрузка выписок в учетные системы, проверка корректности проведения выписки;
• проведение выписок , контроль остатков на счетах;
• формирование отчета об остатках для руководства;
• заполнение файла БДДС (платежный календарь) согласно фактическим оплатам предыдущего дня, ручная выборка на основании выписок и разнесение в разрезе статей;
• авторизация платежей, выполнение контрольных процедур;
• проведение платежей согласно утвержденным реестрам;
• обработка согласованного реестра - корректность реквизитов, отсутствие дублей, наличие КЗ;
• взаимодействие с инициаторами платежей в случае возникновения вопросов;
• взаимодействие с банками в рамках РКО (открытие, закрытие р/с, размещение депозитов);
• корректировка ранее проведенных проводок по запросу инициаторов (выравнивание, сторнирование, исключение из реестров);
• проверка платежей на предмет наличия просроченной КЗ, ДЗ;
• контрольные процедуры на обоснованность платежей;
• выборка кредитных средств: подача заявок на выборку в рамках установленных КС (кредитные транши, лизинговые заявки, гарантии и пр.);
• взаимодействие с банком в ходе мониторинга заемщика/поручителей/залогодателей: предоставление отчетности, документов для юр. досье;
• согласование валютных контрактов на соответствие требованиям валютного законодательства. Организация контрольных процедур с целью управления ДЗ/КЗ по срокам оплаты и минимизацией валютных рисков;
• согласование финансовых условий договоров: сумма и сроки (на предмет соответствия бюджету), условия платежа (форма платежа, источник финансирования), условия страхования рисков и пр. в рамках функционала;
• ведение ЗП-проектов, корпоративных карт;
• размещение свободного остатка денежных средств в депозиты;
• конверсионные операции.

• высшее образование;
• опыт работы от 1 года;
• знание процесса открытия/закрытия расчетных счетов в банке;
• знание валютного законодательства РФ;
• опытный пользователь SAP, 1С бухгалтерия, 1С ЕRP, Directum RX.

• официальное трудоустройство, социальные гарантии;
• офис в пешей доступности от метро;
• повышение квалификации на рабочем месте, перспективы профессионального и карьерного роста.