Менеджер управления финансовых операций

Описание

• Выгрузка банковских выписок из Клиент-Банк (АО ВБРР ) в 1С;
• Сопровождение договоров с банками, контроль за своевременным обновлением информации для банков, своевременное обновление ключей электронной подписи;
• Формирование реестра платежей из 1С:УНФ на основании заявок на платеж;
• Подготовка, проверка и выгрузка реестров платежей в Клиент-Банк из 1С;
• Осуществление платежей Обществ Группы;
• Подготовка документов для размещения денежных средств в депозиты;
• Оформление заявок на минимальный неснижаемый остаток (МНО), отправка заявок на МНО и депозиты в системе Клиент-Банк;
• Формирование и анализ ежемесячного отчета о начисленных процентах по депозитам, МНО и займах;
• Ведение зарплатного проекта;
• Оформление корпоративных карт, получение и выдача ответственных сотрудникам;
• Формирование расчета о размещении депозита для Единого Казначейства, анализ процентного соотношения размещенных ранее денежных средств по банкам (сбор предложения по банкам для дальнейшего размещения на депозит);
• Формирование еженедельного отчета для Единого Казначейства об остатках на всех открытых счетах Общества, о текущих депозитах,
• Отправление согласованных реестров платежей ДЗО в АО ВБРР через систему Клиент-Банк.
• Формирование оперативного плана на следующий месяц
• Ежеквартальное формирование БДДС
• Работа с дебиторской и кредиторской задолженностями

Требования:

• Образование высшее экономическое, финансовое
• Знание бухгалтерского, управленческого и финансового учета, умение применять эти знания на практике
• Способность работы в режиме многозадачности
• Опыт работы с несколькими ЮЛ
• Навыки проведения экономического и статистического анализа

• Официальное оформление по ТК РФ

• Полный социальный пакет

• ДМС после испытательного срока

  Окончательная заработная плата обсуждается персонально с успешными кандидатами