Руководитель казначейства

Описание

Наш клиент российская экосистема корпоративной печати, которая включает в себя линейку устройств печати, программное обеспечение, а также сервисные решения и полный аутсорсинг печатной инфраструктуры.

Экосистема имеет высокий уровень интеграции с программными и аппаратными продуктами российских производителей, а также обеспечивает работу с устройствами и программным обеспечением зарубежного производства и их замещение.

Позиция открыта в связи с ростом компании!

В сопроводительном письме укажите, пожалуйста:
1. Свой опыт работы с ERP-системами.
2.С какими из перечисленных в вакансии задач Вы не сталкивались в своей работе.
3. Ваш ожидаемый уровень вознаграждения.

Обязанности:

• Управление и контроль денежных потоков группы компании, контроль качества работы отдела казначейства;
• Ведение бесперебойности платежей и планирования денежных потоков;
• Регулярный мониторинг и контроль текущей ликвидности, прогнозирование остатков денежных средств, размещение свободных денежных средств, ведение сводного платежного календаря по ГК;
• Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств;
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
• Согласование заявок и реестров платежей в рамках утвержденных бюджетов;
• Управление банковскими счетами компании;
• Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями;
• Контроль за соблюдением внешних и внутренних финансовых ковенантов;
• Финансовое моделирование, контроль подготовки документов на кредитование;
• Обеспечение своевременного предоставления отчетности банкам в рамках финансового мониторинга и ответов на другие запросы банков;
• Сопровождение иных финансовых продуктов (банковские гарантии, лизинг, факторинг);
• Контроль разнесения выписок по платежам;
• Подготовка и предоставление отчетности по сумме налогов к уплате, выплатам аванса и заработной платы;
• Контроль полноты, точности и своевременности предоставления финансовой отчетности в зоне ответственности Казначейства;
• Выполнение других задач руководства в зоне своей ответственности.

Желательно:

• Осуществления платежей, в т.ч. по ВЭД;
• Покупка/продажа иностранной валюты; депозиты и т.п.;
• Определение необходимости начисления, удержания НДС и налога на прибыль при платежах иностранным контрагентам;
• Формирование налоговой отчетности на основе платежей иностранным контрагентам;
• Контроль соблюдения требования валютного регулирования, валютного контроля.

Требования:

• Высшее экономическое образование (финансы м кредит, банковское дело, экономика, бухгалтерский учет и аудит);
• Аналогичный опыт на должности руководителя зам. Руководителя не менее 3-х лет;
• Опыт планирования и управления денежными потоками, ликвидностью компаний;
• Опыт осуществления сделок, связанных с внешнеэкономической деятельностью;
• Отличное знание валютных платежей в рамках законодательства РФ;
• Высокая производительность и нацеленность на результат, инициативность по оптимизации процессов;
• Уровень владения компьютером - продвинутый пользователь, знание работы в крупных ERP-системах;
• Знание Excel и 1С на продвинутом уровне;
• Умение работать с большими объёмами данных, системное мышление, аналитический склад ума;
• Высокий уровень самостоятельности и ответственности.;
• Умение работать в режиме многозадачности, выполнение задач в сжатые сроки.

• Оформление по ТК РФ с первого дня работы;
• График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• Красивый и уютный офис в БЦ Технопарк Отрадное (на территории есть спортивные площадки, кафе, спортзал);
• Условия и размер вознаграждения обсуждаем с успешным кандидатом;
• Работа в активно растущей компании, с возможностью применения и развития своих знаний и опыта, с возможностью карьерного роста;
• Перспективная сфера деятельности IT, современные принципы организации работы;
• Поддержка в период адаптации;
• Возможность профессионального развития, повышения квалификации.