Заместитель главного бухгалтера ПИФ

Описание

Обязанности:

• Ведение учета ПИФ в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: (в т.ч. загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резерва, закрытие периода, расчет вознаграждений УК в соответствии с условиями Правил ДУ);
• Формирование и ведение внутренних реестров по учету Фонда (перечни имущества и иное);
• Расчет СЧА ПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ, сверка со специализированными депозитариями (ведение электронного документооборота), в т.ч. через ЭДО;
• Участие в разработке Правил определения СЧА ПИФ;

• Приветствуется знание учета займов, дебиторской задолженности, дисконтирования, обесценения, расчет рисков по данным событиям;

• Подготовка составление и представление отчетности ПИФ (при необходимости УК) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
• Согласование распоряжения имуществом ПИФ с СД;
• Работа с Банк-клиентом, проведение выписок;
• Автоматизация учета в системе Аванкор: ПИФ 2.0;

• Выполнение прочих поручений руководства;

• При необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов.

Требования:

• Высшее образование (Бухгалтерское и/или экономическое/финансовое);

• Приветствуется наличие квалификационного аттестата 5.0 и соответствие требованиям деловой репутации (потребуется согласование в ЦБ РФ)

• Опыт работы в Бэк-офисе Управляющей компании ПИФ и/или Специализированного депозитария не менее 2 лет (преимущество);
• Знание программ 1С (модуль ТАБ) и Аванкор ПИФ 2.0 или 3.0 (желательно опыт работы с данными системами для учета операций с активами ПИФ);
• Опыт составления и предоставления регламентированной отчетности в формате XBRL.
• Знание специализированных программ: Анкета Банка России XBRL и Конвертер.

Условия:

• Удобное расположение офиса 1 минута от метро Полянка;
• График работы: пн-пт, 09:00 18:00 или 10:00 19:00 с гибким обеденным перерывом;
• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
• ДМС.