Руководитель бек офиса инвестиционного фонда / Специалист по учету и отчетности ПИФ

Требования

Управляющая компания INSIGHT CAPITAL - это российская компания, зарегистрированная в 2021 году, которая специализируется на управлении инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, имея соответствующую лицензию Центрального Банка России. В связи с расширением в команду требуется специалист бэк-офиса/ руководитель бэк-офиса. Основные задачи: 1. Внутренний учет комбинированных ПИФ, в том числе: проведение первичных документов, плановые переоценки, начисление комиссий и вознаграждений, начисление налогов и т.д. (наполнение фондов недвижимость, депозиты, полученные займы, доли в ООО, права требования) 2. Сверка СЧА со специализированным депозитарием. 3. Согласование со специализированным депозитарием условий совершения сделок, подписания договоров и соглашений по фондам. 4. Взаимодействие с регистратором: открытие лицевых счетов, запрос выписок и справок, сверка отчетности. 5. Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности по ПИФ. 6. Взаимодействие с контрагентами: банки, оценщики. 7. Работа в банк-клиенте: формирование платежных поручений, выгрузка выписок. 8. Формирование первичной документации (акты, счета-фактуры, УПД, акты сверок расчетов). 9. Формирование книг покупок и продаж (НДС). Требования: Опыт работы в управляющих компаниях/фондах с аналогичным функционалом от 2-х лет; Понимание принципов формирования отчетности в XBRL; Понимание всех процессов ПИФ, от создания до прекращения; Опыт работы с НДС; Умение читать и понимать ПДУ и ПСЧА; Опыт работы в 1-с Рарус является преимуществом; Высшее образование. Условия: Конкурентоспособная заработная плата: 200 000 рублей на руки в месяц; Оформление по трудовому кодексу РФ; График работы: 5 дней в неделю с 10:00 до 19:00; Дружный, сплоченный коллектив; Комфортный офис с зоной для отдыха, где Вы сможете расслабиться и зарядиться энергией; Месторасположение офиса: м. Тульская, ул. Мытная. Хотите работать в команде экспертов с колоссальным опытом на финансовых рынках? Откликайтесь и мы свяжемся с Вами!