Бухгалтер на участок банк-клиент

Описание

Формирование и отправка в банк платёжных поручений. Контроль за их прохождением.

Работа с заявками на расходование денежных средств и подготовка реестра платежей в УНФ.

Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств в УНФ и 1С.

Взаимодействие с банками и контролирующими органами по всем вопросам.

Открытие и закрытие банковских счетов. Ответы на запросы банков.

Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.

Учет договоров с банками.

Участие в прохождении проверок в разрезе своего функционала (аудит, налоговые).

Взаимодействие с банком по проекту финансирования строительства ЖК (214-ФЗ)

Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заёмных средств.

Отражение расчётов по кредитам и займам, в том числе по начисленным процентам.

Ведение платёжного календаря.

Архивирование документов.