Экономист по финансовой работе / Финансист

Описание

• Формирование плана поступлений и текущей месяц;
• Ежедневно составляет план платежей день;
• Контроль за своевременным поступлением денежных средств по установленному плану;
• Согласование платежей с руководством компании;
• Формирование платежных поручений в программе " 1 С : бухгалтерия" и проведение в Клиент-банке;
• Ежедневная загрузка банковских выписок;
• Разноска подотчетных сумм по ФИО сотрудников;
• Контроль остатков денежных средств на топливных картах, системы "Платон", по платным дорогам и их своевременное пополнение;
• Контроль за своевременными платежами по штрафам , кредитным договорам и договорам займа;
• Формирование заявок на транши по кредитной линии,реестра платежей и финансирования по факторингу;
• Управление счетами организации:анализ расходов на банковское обслуживание и анализ рынка. Выяснение причин ограничений на счетах и их разблокировка;
• Ведение зарплатных проектов организации: открытие карт новым сотрудникам и открепление от зарплатного проекта уволившихся;
• Ежеквартальный сбор отчетности по предприятиям группы компаний;
• Организация осмотра залогового имущества;
• Инкассация денежных средств на счет организации через банкомат;
• Проведение наличных платежей.

• Опыт работы ведущим экономистом или финансистом;
• Умение работать в программе 1С "Бухгалтерия";
• Высшее образование.

• Официальное трудоустройство;
• Белая заработная плата от 80000 рублей ;
• Место работы: ул. Кировоградская 37 В ;
• График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу;
• Работа в комфортном офисе.