Казначей (финансовый менеджер)

Описание

• Формирование и внесение платежных реквизитов в используемые платежные системы.
• Контроль исполнения бюджета движения денежных средств.
• Исполнение и контроль осуществления текущих платежей.
• Планирование, прогнозирование движения денежных средств, распределение и исполнение движение денежных средств между компаниями Группы.
• Управление банковскими счетами Группы, мониторинг остатков средств на счетах компаний Группы, осуществление консолидации остатков денежных средств на счетах для исполнения крупных платежей.
• Формирование ежедневной отчетности по движению и остаткам денежных средств на счетах компаний Группы Бенефициару и руководителям Финансового блока.
• Работа с ЭЦП активация, деактивация, продление сроков использования.
• Своевременное оповещение бухгалтерской службы о поступающих запросах из банков.
• Составление и отправка ежегодных анкет юридических лиц в рамках 215-ФЗ.
• Размещение свободных денежных средств на депозиты организации.
• Расчеты с физическими лицами по аккредитивной системе.
• Исполнение возврата денежных средств плательщикам по ошибочным платежам.
• Осуществление сбора и анализа информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации.
• Составление установленной отчетной документации и отчетов по казначейским операциям.
• Уведомление непосредственного руководителя обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению.

• Высшее образование "Бухгалтерский учет, аудит"
• Опыт работы по специальности от 2-х лет.
• Опыт управления расчетами и денежными потоками организации.
• Опыт проведения банковских операций.
• Опыт формирования отчетности по казначейским операциям.
• Знание норм федеральных законов, нормативных правовых актов, регламентирующих ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений.
• Знание стандартов финансового и бухгалтерского учета.
• Навыки построения сводных таблиц в Excel, уверенный пользователь 1С Бухгалтерия Предприятие, Банк-Клиент, 1С БИТ ФИНАНС

• Оформление по ТК РФ на период отсутствия основного работника (отпуск по уходу за ребенком).
• Режим работы 5/2 с 9:00 до 18:00, выходной: суббота и воскресенье.
• Комфортный офис, оборудованная кухня, чай, кофе.
• Служебная парковка.
• Корпоративные скидки.
• Дружный коллектив.