Главный специалист внутреннего контроля (ПИФ)

Описание

• Обеспечение соответствия деятельности УК требованиям федерального законодательства и нормативных актов Банка России на рынке ценных бумаг.
• Участие в разработке, актуализации и внедрении внутренних положений, регламентов и политик Управляющей компании.
• Организация и проведение процедур внутреннего контроля за операционной и финансовой деятельностью УК.
• Подготовка, контроль качества и своевременная подача обязательной отчетности УК и ПИФ в Банк России (включая отчетность в формате XBRL).
• Обеспечение полного и своевременного раскрытия информации в соответствии с законодательством РФ.
• Подготовка ответов на запросы и предписания Банка России.
• Ежедневный контроль за составом и структурой активов фондов, включая расчет и сверку стоимости чистых активов (СЧА).
• Взаимодействие и операционные сверки со специализированным депозитарием, банками и другими контрагентами.
• Контроль за соблюдением инвестиционных деклараций и лимитов фондов.
• Ведение учета операций для закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ).
• Контроль за проведением плановых оценок имущества, входящего в состав ПИФ.
• Проведение плановых и внеплановых проверок с составлением отчетов контролера и контролем за устранением выявленных замечаний.
• Реализация требований по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), включая выполнение функций сотрудника, уполномоченного на их применение.
• Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, связанных с деятельностью УК.
• Внесение изменений в основную документацию фондов (Правила доверительного управления, Проспекты ценных бумаг).
• Сбор, систематизация и обеспечение сохранности документов внутреннего учета.

• Высшее образование по направлению Юриспруденция или Экономика .
• Действующий квалификационный аттестат ФСФР/Банка России серии 5.0.
• Опыт работы на позиции Контролера или Специалиста внутреннего контроля в Управляющей компании не менее 2 лет.
• Практический опыт контроля за деятельностью УК как доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами (ПИФ).
• Глубокое понимание законодательства РФ о рынке ценных бумаг, регулирования деятельности УК и ПИФ.
• Знание требований в сфере ПОД/ФТ (Федеральные законы 115-ФЗ и 224-ФЗ).
• Опыт самостоятельной подготовки и сдачи всей регламентированной отчетности УК и ПИФ, включая отчетность в формате XBRL.
• Уверенное владение специализированным программным обеспечением: Аванкор , СДК Гарант , ИНФИНИТУМ , а также редакторами анкет (xtdd, XBRL).

• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ.
• Стабильная выплата белой заработной платы - 2 раза в месяц.
• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00ч, суббота и воскресенье выходные.
• Работу в сплоченной команде профессионалов.
• Современный, стильный и комфортный офис.
• Место работы располагается по адресу г. Москва, ул. Малая Сухаревская площадь, 12 (м. Сухаревская).