Казначей

Описание

Ежедневная обработка банковских выписок. Составление и ведение платежного календаря.

Согласование заявок на оплату (при необходимости - проверка всей сопровождающей документации).

Работа с аналитическими таблицами (по формам предприятия), поддержание их актуальности.

Обеспечение финансовой ликвидности, предотвращение кассовых разрывов.

Составление консолидированного отчета об остатках денежных средств на счетах.

Контроль расходов в рамках утвержденных лимитов/бюджетов.

Формирование для бухгалтерии ежедневного сводного реестра заявок на оплату по всей ГК.

Контроль остатков дебиторской и кредиторской задолженности между компаниями ГК.

Размещение временно свободных денежных средств (овернайт, проч.).

Контроль платежей (выборочно, 1 раз в месяц). Отслеживание сроков и сумм погашения кредитных обязательств (при наличии).

Открытие/закрытие банковских счетов, смена банковских карточек, подключение клиент-банков, контроль полномочий владельцев ЭЦП, сроков их действия, оптимизация банковских тарифов и комиссий.

Высшее экономическое/финансовое образование.

Опыт работы в казначействе предприятия или на должности с аналогичными должностными обязанностями - от 3 лет.

Уверенное знание Excel (сводные таблицы, финансовые функции).

Опыт работы в 1С: Предприятие 8.3 или аналогичных системах.

Умение работать с большим объемом информации.

Личные качества пунктуальность, внимательность к деталям, аккуратность в работе с документами, высокая степень ответственности, работа в режиме многозадачности.

Условия:

Место работы: Королев, ул. Героев Курсантов, д. 28 стр11

График работы 9-18,5/2.

Официальное трудоустройство.

На испытательный срок 3 мес. 130000 руб. на руки.

После исп. срока заработная плата 150000 руб. после вычета налогов.

Комфортный офис, дружный коллектив, бесплатная парковка.

Оплата производится два раза в месяц на карту без задержек.

ООО КОРСАР внесено в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

ООО КОРСАР - лидер российского рынка защитных кейсов и высокотехнологичной тары.

Свыше 20 лет мы производим и поставляем профессиональные защитные кейсы и контейнеры для транспортировки, эксплуатации и хранения специального оборудования. Продукция под торговыми марками: КОРСАР , АДМИРАЛ и ПОЛКОВОДЕЦ прошла государственные и межведомственные испытания, организовано серийное производство. Изделия внесены в Каталог продукции для федеральных государственных нужд с присвоением федеральных номенклатурных номеров (ФНН).

Базовые ценности предприятия КОРСАР высокое качество продукции, безукоризненная деловая репутация, профессионализм и компетентность сотрудников.

Заказчиками и потребителями нашей продукции являются предприятия ОПК , Министерство обороны РФ, Росгвардия, МЧС РФ , другие государственные структуры и ведомства.

Мы предлагаем Вам стать частью команды профессионалов, развивать свои компетенции и приобретать новый опыт. Гарантируем стабильную, конкурентную заработную плату и уважительные отношения в коллективе.