Ведущий казначей

Описание

Ищем специалиста, отвечающего за финансовую стабильность и операционную эффективность компании в части управления денежными ресурсами.

Обязанности:

• Разработка и контроль исполнения платежного календаря (на день, неделю, месяц, квартал). Прогнозирование потока денежных средств. Ведение графика финансирования проектов.

• Ежедневное, еженедельное и ежемесячное составление отчетов о движении денежных средств (ДДС), остатках на счетах, выполнении лимитов.

• Ежедневный мониторинг входящих и исходящих денежных потоков. Контроль и анализ кредиторской и дебиторской задолженности, целевого использования денежных средств.

• Контроль ежемесячных обязательных платежей.

• Распределение денежных средств по счетам и валютам для поддержания минимальных, но достаточных для операционной деятельности остатков.
• Участие в переговорах с банками по условиям обслуживания (тарифы, комиссии, функционал банк-клиентов).
• Организация получения банковских гарантий, оформление аккредитивов.
• Контроль валютной позиции компании. Организация конверсионных операций (покупка/продажа валюты) для обеспечения платежей в иностранной валюте.
• Участие в разработке и актуализации внутренних регламентов и процедур казначейства (регламент платежей, правила размещения средств и т.д.).
• Соблюдение правил финансовой безопасности при работе с банк-клиентами (управление правами доступа, электронными ключами).

• Высшее образование (финансы, экономика).

• Релевантный опыт работы от 3 лет.

• Знание программных продуктов на базе "1С Предприятие" (1С ERP) и основ бухгалтерского учета.

• Опыт работы с федеральным казначейством; знание законодательства, регламентирующего работу со счетами УФК.

• Навыки работы со специальными счетами по Гособоронзаказу (275-ФЗ).

• Навыки взаимодействия с банками по открытию расчетных счетов, сопровождению договоров банковского счета, размещению временно свободных денежных средств.

• Понимание основных финансовых инструментов (депозиты, , аккредитивы, гарантии).

• Знание валютного и налогового законодательства в части кассовых операций.

• Аналитический склад ума, внимательность, ответственность.

• Работа в стабильной и крупной компании.
• Уровень заработной платы определяется по результатам собеседования.
• Трудоустройство согласно ТК РФ.
• ДМС после прохождения испытательного срока.
• Возможность профессионально развиваться и совершенствоваться.
• Корпоративные мероприятия.
• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00).