Учет ЗПИФ Главный специалист

Описание

Наше предложение:

• работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг
• официальное трудоустройство с первого дня работы
• "белая" зарплата и социальные гарантии (ДМС после 3 месяца работы, 13-я зарплата)
• работа в офисе, график 5/2 09:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45)

• ведение учета в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: полное сопровождение ЗПИФ, расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями Правил ДУ и заключенных договоров;
• расчет СЧА ЗПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ;
• подготовка отчетности ПИФ: 502, 503, 504, 505; ответы на запросы по ЗПИФ; подготовка адресной отчетности
• учет недвижимости, аренды в ЗПИФ;
• подготовка платежных документов на осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами, поставщиками, подрядчиками по договорам, связанным с деятельностью ЗПИФ; кроме блока оценки, оплаты счетов;
• своевременное предоставление специализированным депозитариям подтверждающих документов об операциях с денежными средствами,
• согласование, сверка со специализированными депозитариями через ЭДО;
• согласование с регистратором и своевременное отражение в учетной системе операций по выдаче, погашению и обмену паев ПИФ;
• приветствуется знание учета займов, дебиторской задолженности, дисконтирования, обесценения;
• при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов

• Желателен опыт работы в управляющих компаниях или специализированных депозитариях