Ведущий специалист казначейства

Описание

Обязанности:

• Взаимодействие с банками по вопросам РКО, а также другим банковским продуктам (кредиты, факторинг, банковские гарантии)
• Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями.
• Участие в краткосрочном и долгосрочном планировании БДДС компании
• Контроль остатков на расчетных счетах и управление денежными средствами компании
• Участие в формирование ежедневных реестров счетов на оплату и их проведение при необходимости.
• Участие в проектах автоматизации бизнес-процессов централизованного казначейства и фин. департамента;
• Участие в разработке методологических документов, в т.ч. регламентов взаимодействия подразделений, консультация сотрудников по вопросам оформления заявок на расходование денежных средств
• Подготовка материалов для ответа на запросы от банков, ФНС, аудиторов, смежных подразделений в рамках компетенции отдела
• Подготовка аналитических материалов по запросу Руководителя

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Обязателен опыт работы с банками и факторинговыми компаниями или работа в кредитных подразделениях банковских организаций;
• Уверенный пользователь Exсel (большой объем информации, сложные формулы, сводные таблицы, связанные файлы, ВПР) и Power Point; знание 1С как преимущество
• Знание бухгалтерского учета (план счетов бухгалтерского учета, основные бухгалтерские проводки);
• Знание процессов в области казначейских операций;
• Опыт формирования платежных календарей, отчетов о движении денежных средств
• Опыт автоматизации процессов казначейства, написания ТЗ для программистов;
• Наличие знаний по специальности в области финансового контроля и бюджетирования;
• Умение работать в режиме многозадачности

• Работа в большой надежной компании, на рынке более 20 лет. Мы входим в топ категории крупной бытовой техники в Рунете
• Уровень дохода обсуждается индивидуально с финальным кандидатом
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
• Программу лояльности на приобретение товаров для сотрудников компании
• Комфортный офис бизнес класса Химки БП. Корпоративный транспорт от метро "Речной вокзал"( Адрес офиса: Химки, ул. Ленинградская, владение 39, стр. 5)