Специалист по внутреннему учету ЗПИФ
ТРАНСФИНГРУПОписание
Обязанности:- Расчет СЧА по ЗПИФ
- Учет активов ЗПИФ (методом дисконтирования с учетом кредитных рисков, по отчету оценщика)
- Взаимодействие с арендаторами, учет аренды
- Сверка портфелей со спецдепом
- Направление первичных документов в спецдеп
- Согласование сделок со спецдепом
- Формирование и направление отчетности в Банк России
- Раскрытие информации на сайте и в ленте новостей
- Опыт работы желателен, но не обязателен. Готовы обучать.
- Высшее экономическое/математическое/бизнес-информатика образование (либо на последнем курсе университета),
- Внимание к деталям, скрупулёзность, ответственность.
- Удобный офис в шаговой доступности от м. Маяковская;
- Работа в дружном коллективе;
- Оформление по ТК;
- ДМС;
- Полная или частичная занятость.
16 дней назад
Источник: hh.ru
Обращаем Ваше внимание, что вакансия взята с внешнего источника hh.ru. Администрация сайта не несет ответственность за ее содержание.
Рекомендуемые вакансии
Главный специалист отдела внутреннего учёта (УК ПИФ)
... на доверительном управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ). Приглашаем главного специалиста отдела внутреннего учета для организации и контроля учётных процессов фондов ...
26.12.2025
Ведущий специалист бэк-офиса (учет ЗПИФ)
Описание Обязанности: работа в 1С Аванкор; Ведение учета ЗПИФ под управлением УК, в т.ч. проведение первичных документов в учетной системе, расчет вознаграждения УК, СД, Регистратору, оценщику, ...
25.12.2025
Главный специалист службы внутреннего учета (ПИФ и ДУ)
... 3 и ДУ). Полное ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и ... отчетности по ИПИФ и ЗПИФ, сверка данных со специалистами депозитария. Требования: Высшее ...
24.12.2025