Казначей группы компаний (Treasury & Liquidity)
Описание
MAXIMUM - EdTech-компания, создающая образовательные продукты для школьников, студентов и взрослых. За 13 лет у нас появилось 65+ учебных центров по всей России и собственная онлайн-платформа для обучения. Мы быстро растем, строим финансовый блок и ищем специалиста, который поможет вывести работу с данными на новый уровень. Кого мы ищем:Treasury & Liquidity Manager, который обеспечит бесперебойное управление денежными потоками, ликвидностью и оборотным капиталом группы компаний. Цель роли - выступать гарантом платёжной дисциплины и финансовой устойчивости, поддерживая отношения с банками и обеспечивая руководство достоверной информацией о движении денежных средств и финансовом состоянии компании. Задачи: 1.Управление денежными потоками и ликвидностью Управление денежными потоками группы компаний Контроль ликвидности в разрезе ЮЛ Прогнозирование движения денежных средств (краткосрочное, среднесрочное). Размещение временно свободных денежных средств (депозиты, овернайты) . Контроль ВГО операций, исключение сверхплановой налоговой нагрузки 2.Платёжный календарь и бюджетная дисциплина Формирование и поддержание актуальности платёжного календаря . Контроль исполнения бюджета движения денежных средств (БДДС) . Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств, контроль соответствия статьям бюджета . Формирование реестров платежей, проведение платежей через системы банк-клиент . Контроль своевременности исполнения платежей и корректности реквизитов . 3.Оборотный капитал и работа с банками Управление оборотным капиталом: контроль дебиторской и кредиторской задолженности . Определение потребности в заёмных средствах и их структуры . Управление отношениями с банками: открытие/закрытие счетов, банковское обслуживание, взаимодействие по операционным вопросам . Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, управление кредитным портфелем . 4.Анализ финансового состояния Анализ финансового состояния компании по отчётности: ликвидность, рентабельность, оборачиваемость, долговая нагрузка. Экспресс-анализ финансовой устойчивости, выявление зон риска. Подготовка данных для управленческой отчётности по движению денежных средств . Требования: Высшее образование (финансы, экономика, бухгалтерский учёт). Опыт от 3–5 лет на позициях с аналогичным функционалом (желательно - в группе компаний). Уверенный и эффективный пользователь Excel: сводные таблицы, сложные формулы, Power Query, работа с большими массивами. Опыт работы с BI-системами на уровне пользователя (Power BI, Tableau и аналоги), практический опыт работы в 1С. Понимание подходов к работе с большими массивами данных и методов их валидации. Чёткое понимание связи казначейских операций с показателями РСБУ / управленческой отчётности / МСФО. Понимание unit-экономики и источников данных для её расчёта. Опыт управления денежными потоками, ликвидностью, оборотным капиталом. Опыт работы с платёжным календарём и контроля бюджетной дисциплины. Умение анализировать финансовое состояние: ликвидность, рентабельность, оборачиваемость, долговая нагрузка. Базовое понимание бухгалтерского и налогового учёта, различий БУ и НУ, налоговых последствий и сроков сдачи отчётности. Способность самостоятельно автоматизировать рутинные процессы доступными средствами, в частности - с помощью ИИ. Будет плюсом: опыт в EdTech, IT, подписочных бизнесах. Мы предлагаем: - Прямое подчинение CFO и участие в построении казначейской функции группы компаний. Возможность влиять на методологию, процессы и автоматизацию. - Локация в центре. Современный офис в шаговой доступности от м. Курская / Чкаловская. Красивые виды, удобные переговорные, зоны отдыха и всегда свежий кофе - всё, чтобы рабочий день проходил с удовольствием; - График 10:00–19:00. Начинаем день без спешки и ранних подъемов. Время, чтобы спокойно доехать и настроиться на задачи. Возможен гибридный график 4/1 после испытательного срока; - Официально и прозрачно. Оформление по ТК РФ с первого дня. Белая заработная плата. - Команда и атмосфера. Живое общение с коллегами, пятничные киновечера, книжный клуб и тренд-встречи. У нас легко находить не просто коллег, а друзей и единомышленников; - Рядом с теми, кто создаёт будущее образования.Наш офис — это место, где рождаются идеи, обсуждаются новые проекты и чувствуется драйв компании. Мы за живое взаимодействие и командную энергию.