Специалист в отдел казначейства

Описание

В компании ООО УК СТП открыта вакансия "Специалист 2-ой категории в отдел казначейства" Что предстоит делать: Ежедневный утренний сбор выписок по всем расчетным счетам и их корректное разнесение по счетам учета; Заполнение на ежедневной основе отчета о движении денежных средств по группе компаний; Подготовка, проверка на соответствие реквизитов и отправка в Банк-Клиенты безналичных платежей (поставщикам, подрядчикам, по налогам, сборам и взносам) согласно утвержденному реестру; Мониторинг статусов отправленных платежей в системах ДБО, оперативное выявление и устранение причин отказов со стороны банков. Наши требования: Опыт работы по календарю платежей, контролю лимитов по статьям движения денежных средств (ДДС) и бюджетам (БДДС); Опыт самостоятельного формирования, проверки и отправки платежных поручений (включая налоги, таможенные сборы, ВЭД; Опыт ведения безналичных расчетов одновременно по нескольким юридическим лицам (от 1–3 и более) в рамках группы компаний; Опыт одновременной работы в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) ведущих банков (СберБизнес, ВТБ, Альфа-Бизнес, Т-Банк, ПСБ); Опыт работы с прямым обменом данными между 1С и банковскими системами с выгрузкой файлов текстового формата (txt); Умение вежливо, но настойчиво общаться с техподдержкой и комплаенс-службами банков для оперативного решения проблем (разблокировка счетов, поиск «зависших» платежей); Умение лаконично и понятно формулировать запросы, составлять официальные письма в финансовые институты и пояснительные записки для руководства; Устойчивость к выгоранию при ежедневном выполнении однотипных операций (выгрузка выписок, отправка платежек) без потери бдительности. Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ; График работы 5/2, с 08:00 до 17:00; Работа в крупной компании; Возможность карьерного и профессионального роста.