Казначей/Бухгалтер (участок Банк клиент)

Описание

Обязанности:

Работа на участке Банк-Клиент , ежедневный прием выписок по системе Банк-клиент ( порядка 10-ти расчетных счетов) проведение платежей, зарплатных ведомостей, обработка банковских выписок в 1С;

Оформление банковских платежных документов в рамках согласованных реестров, предоставление банку подтверждающих документов;

Ежедневная отчетность по остаткам денежных средств;

Организация текущего банковского обслуживания (сертификаты ЭЦП, зарплатные карты и т. д.)

Прием, проверка заявок на оплату, согласование реестров платежей, контроль исполнения платежей;

Проверка наличия договора, первичных документов перед подачей заявок на оплату;

Бюджетный контроль производимых платежей;

Анализ и контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

Взаимодействие с банками, запрос справок, подготовка документов (открытие/закрытие спецсчетов в рамках ГОЗ 275-ФЗ);

Опыт работы в электронном бюджете;

Подготовка аналитических отчетов о движении денежных средств;

Участие в проекте по автоматизации платежных процессов в казначействе компании

Требования:

Высшее профильное образование (экономика/Финансы/Бухгалтерский учет);

Опыт работы бухгалтером или финансистом от 3-х лет ;

Ответственность, аккуратность, внимательность к деталям;

Хорошее знание 1С (желательно на базе ERP) и EXCEL.

Условия:

Место работы - АО НПП Кузбассрадио ,Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, ул. Чкалова, 14

График работы 5/2, с 08.00 до 16.30 часов.

Оформление по ТК РФ, з/п без задержек

Окончательный размер заработной платы обсуждается с успешным кандидатом