Директор казначейства
Описание
Обязанности: 1. Реализация стратегии по управлению портфелем облигаций, в т.ч.: - подбор выпусков облигаций для приобретения/реализации - операции по проведению сделок с ценными бумагами (через ТС QUIK) - оформление параметров сделок для их дальнейшего бухгалтерского учета специалистом бухгалтерии - проведение переоценки справедливой стоимости ценных бумаг - ведение досье эмитентов ценных бумаг Обеспечение ценными бумагами операций по привлечению ликвидности, в т.ч.: ломбардных кредитов и кредитов Банка России Работа в WEB-кабинете НКО АО НРД 2. Управление ликвидностью: - регулирование остатков денежных средств на корреспондентских счетах Банка - размещение денежных средств в МБК и депозиты с ЦК, депозиты Банка России - планирование денежного оборота и регулирование остатков денежных средств (в рублях и валюте) в кассах Банка, организация своевременного подкрепления и вывоза банкноты - контроль остатка на к/с для контроля выполнения усреднения при расчете ФОР - работа в личном кабинете Банка России 3. Операции на валютном рынке: - установка курсов валют по Банку для физических и юридических лиц - заключение сделок на валютном рынке - контроль и регулирование ОВП Банка 4. Подготовка и предоставление внутренней и внешней отчетности в рамках направлений деятельности Казначейства 5. Разработка внутренних нормативных актов в рамках процессов работы Казначейства. 6. Расширение списка банков-контрагентов. -подписание соглашений с банками-контрагентами - открытие корреспондентских счетов в банках - ведение досье банков-контрагентов - контроль расходов и своевременной оплаты за услуги SWIFT Требования: высшее образование; опыт работы в банке не менее 5 лет Условия: соц.пакет трудоустройство по ТК