Ведущий специалист по внутреннему учету ПИФ (бэк-офис)

Описание

В команду управления учета и отчетности приглашаем специалиста бэк-офиса.

Обязанности:

Ведение внутреннего учета имущества и сделок с имуществом, составляющим ПИФ:

• ведение участка реализация: аренда, недвижимость (жилая, нежилая), земельные участки, имущественные права;
• расчет коммунальных платежей, контроль правильности их начисления в соответствии с договором;
• ведение участка расходы: акты, счета от поставщиков;
• расчет дохода пайщиков, НДФЛ, контроль за сроками выплаты;
• работа с Банк-клиентом, проведение выписок;
• расчет и отчетность по имущественным налогам (земельный, налог на имущество), НДС, контроль срока оплаты;
• формирование книги покупок, книги продаж;
• сверка расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая со специализированным депозитарием;
• составление и представление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
• ведение электронного документооборота со специализированным депозитарием (ЭДО);
• участие в проведении аудита ПИФ;
• составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами.

Требования к опыту работы:

• высшее образование (финансовое, экономическое, техническое);
• наличие квалификационного аттестата 5.0 (пятого типа) приветствуется;
• знания в области гражданского права, законодательства об инвестиционных фондах, бухгалтерском учете, указаний Банка России от 25.08.2015 3758-У, налогового законодательства в части НДС, налога на имущество, земельного налога;
• обязателен опыт работы в сфере управления паевых инвестиционных фондов, специализированном депозитарии, в управляющей компании ПИФ на должности с аналогичным функционалом;
• знание основных принципов МСФО;
• знания в области работы с правилами определения стоимости чистых активов;
• знание программы Аванкор: Паевые фонды ;
• навыки расчета приведенной стоимости (долгосрочная дебиторская задолженность, договор займа), обесценения просроченной дебиторской задолженности, процентов по займам и депозитам;
• грамотная устная и письменная речь.

В Сотруднике мы ценим:

• ответственное отношение к работе, внимательность к деталям, постоянное стремление к повышению результативности в работе;
• умение работать в режиме многозадачности с большим количеством первичных документов;
• умение оперативно планировать и распределять рабочее время, умело справляться с эмоциями;
• высокие коммуникативные навыки и стандарты в общении (в том числе с Клиентами компании).

Мы предлагаем:

• работу в профессиональной команде;
• трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
• график работы 9.30 18.00;
• конкурентоспособную заработную плату;
• премирование по результатам работы по итогам года;
• добровольное медицинское страхование;
• оснащённое, современное рабочее место, уютный офис в 7 минутах ходьбы от станции метро Минская и МЦД Минская.

Отправляя свое резюме, пожалуйста, указывайте уровень дохода, от которого рассматриваете предложения.