Специалист по учёту ПИФ (со знанием бухгалтерского учета)

Описание

базовые знания в области бухгалтерского учета навыки работы с первичными бухгалтерскими документами и учетными программами ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности Большим плюсом будет: умение работать с нормативными правовыми документами опыт работы в специализированных учетных программах (1С, Аванкор, Fansy) и знание Excel наличие опыта работы с хозяйственными договорами, в том числе ведения учета договоров аренды, займа, купли-продажи, кредитных договоров наличие опыта работы в специализированном депозитарии, управляющей компании на должности с аналогичным функционалом или бухгалтером

Обязанности

работа с первичными бухгалтерскими документами: депозитными договорами, договорами аренды, договорами займа, договорами купли-продажи, кредитными договорами и др., банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, счетами-фактурами, актами выполненных работ обслуживание управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) в части учета активов и имущества ПИФ и контроля за их составом и структурой составление и сверка с управляющими компаниями отчетности ПИФ (справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте) с использованием специализированной программы взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам учета и отражения первичных документов, сверки отчетности и т.п.